Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/04/2020 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. ENTI - REV S.R.L. 122,00 22,00 100,00 FATT 6/13 DEL 10/3/2020-INVII TELEMATICI E LIQUIDAZIONI IVA 3 E 4 TRIMESTRE 2019
01/04/2020 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. DELFINO & PARTNERS SPA 915,00 165,00 750,00 Fatt. 219/PA del 09/03/2020 Prot. 01/2020/200 - Servizio di supporto contabilità integrata e patrimonio
01/04/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. KREKOLL S.R.L. 933,30 168,30 765,00 Fatt. 84 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/202 - Compenso per attività svolta - bonifiche anagrafiche
01/04/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. KREKOLL S.R.L. 147,99 26,69 121,30 Fatt. 83 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/201 - Compenso per attività svolta nel mese di febbraio 2020
07/04/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PRIOCCA 11.956,00 0,00 11.956,00 EMERGENZA SANITARIA COVID19 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI PRIOCCA PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE
07/04/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 21,27 0,00 21,27 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO RIVERSAMENTI 20 - 30.03.2020
07/04/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 2,56 0,00 2,56 AGGIO PER RUOLO TARSU 2013 - COMPENSO RIVERSAMENTO 20.03.2020
07/04/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 15,76 0,00 15,76 TARI 2019- COMPENSO RIVERSAMENTO 20 -30.03.2020
07/04/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 235,06 0,00 235,06 COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01 AL 31.03.2020
08/04/2020 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE 103,60 0,00 103,60 IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI mese di marzo 2020
08/04/2020 U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE 150,00 0,00 150,00 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 22.12.2020 – codice identificativo richiesta CT00315218 – fattura 2020000042 del 9.01.2020
08/04/2020 U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE 33,00 33,00 0,00 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 22.12.2020 – codice identificativo richiesta CT00315218 – fattura 2020000042 del 9.01.2020
15/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PENNA/CLAUDIO 480,00 480,00 0,00 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MESE DI APRILE 2020
15/04/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA 18.584,07 743,36 17.840,71 L.R. 28/2007 - ART. 14 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""REGINA MARGHERITA"" - A.S. 2018/2019
15/04/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CAPORALETTI/ANTONIO 2.474,16 390,00 2.084,16 Fatt. 05/20 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/270 - Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile
16/04/2020 U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 369,60 0,00 369,60 FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE- ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000
24/04/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 2,18 0,00 2,18 Fatt. 900007298T/1 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/266 - CANONE TELEPASS
24/04/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 Iva su Fatt. 900007298T/2 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/266 - CANONE TELEPASS
24/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 627,24 113,11 514,13 Fatt. 774 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/275 - Canone telefonico uffici dal 01/05/2020 al 30/06/2020
24/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 Fatt. 775 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/276 - Canone telefonico uffici sociali dal 01/05/2020 al 30/06/2020
24/04/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 Fatt. 121/001 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/257 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2020
24/04/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 4.257,80 767,80 3.490,00 Fatt. 0002113721 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/254 - CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 2020 AREA SEGRETERIA
24/04/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 211,06 0,00 211,06 Fatt. 1020075650 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/256 - servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali mese di febbraio
24/04/2020 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ANCI DIGITALE S.P.A 666,46 120,18 546,28 Fatt. 101313 del 03/04/2020 Prot. 01/2020/258 - Canone Aci Pra dal 01/01/2020 al 31/12/2020
24/04/2020 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 976,00 176,00 800,00 Fatt. 778 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/274 - Canone noleggio impianto di videosorveglianza dal 01/05/2020 al 30/06/2020
24/04/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE COMUNITA' COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE SIG. B.E. VS PROT 4920/19
24/04/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 29,28 0,00 29,28 Fatt. 2020E000003078/1 del 21/03/2020 Prot. 01/2020/268 - BOLLETTA CELLULARI COMUNALI DAL 1/1/2020 AL 29/2/2020
24/04/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 82,96 0,00 82,96 Fatt. 2020E000003078/2 del 21/03/2020 Prot. 01/2020/268 - BOLLETTA CELLULARI POLIZIA MUNICIPALE DAL 1/1/2020 AL 29/2/2020
24/04/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 152,72 0,00 152,72 Fatt. 2020E000003078/3 del 21/03/2020 Prot. 01/2020/268 - BOLLETTA CELLULARI U.T.C. DAL 1/1/2020 AL 29/2/2020
24/04/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 106,54 19,21 87,33 Fatt. 1369655637/1 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/267 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO
24/04/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 409,00 73,75 335,25 Fatt. 1369655637/2 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/267 - FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE MESE DI MARZO
24/04/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 612,90 110,53 502,37 Fatt. 1369655637/3 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/267 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO
24/04/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACHINO/PAOLO 463,60 83,60 380,00 Fatt. 3/PA del 06/04/2020 Prot. 01/2020/263 - Sistemazione porte e finestre ex Pretura
24/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 Fatt. 776 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/278 - Canone fax protezione civile dal 01/05/2020 al 30/06/2020
24/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 500,87 90,32 410,55 Fatt. 777 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/277 - Canone telefonico istituto comprensivo dal 01/05/2020 al 30/06/2020
24/04/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari GIACHINO/PAOLO 585,60 105,60 480,00 Fatt. 2/PA del 06/04/2020 Prot. 01/2020/262 - Riparazione macchina ventilante all'interno della palestra comunale
24/04/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti AURORA SERVIZI S.R.L. 5.879,79 1.060,29 4.819,50 Fatt. 26/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/260 - SERVIZI CIMITERIALI, DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2020
24/04/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,24 297,04 1.350,20 Fatt. 122/001 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/261 - PRESTAZIONI LAVORI PULIZIA AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2020
24/04/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PELASSA/CARLO 2.432,68 438,68 1.994,00 Fatt. 30/001 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/272 - RIPARAZIONE AUTOCARRO BREMACH AP936TG, PALA GOMMATA AFP250 E VOMERO SPARTINEVE
24/04/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BRA SERVIZI S.R.L. 875,35 157,85 717,50 Fatt. 2667 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/252 - SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI ACQUE METEORICHE IN LOC. CONVENTO E LOC. VALDOISA
24/04/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ESPERT SOC. COOP. 18.080,40 3.260,40 14.820,00 Fatt. 000080/E del 31/03/2020 Prot. 01/2020/273 - Potatura e manutenzione delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali - anno 2020
24/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SIES SRL 2.386,56 430,36 1.956,20 Fatt. 00008/02 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/269 - FORNITURA CARTELLI E SEGNALI STRADALI
24/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 384,58 69,35 315,23 Fatt. 2030011632 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/253 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI MARZO
24/04/2020 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 Fatt. 2700000055 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/271 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE DI MARZO 2020
29/04/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 2,56 0,00 2,56 TARI 2019- AGGIO SU RIVERSAMENTO 20.04.2020
29/04/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 18,70 0,00 18,70 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI 10-20.04.2020
08/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali PRESTOFRESCO S.P.A. 6.702,00 0,00 6.702,00 Fatt. ES.000040 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/328 - BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID - MESE DI APRILE
08/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali PORELLO E CORDERO S.N.C. 420,00 0,00 420,00 B 28/001 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/331 - BUONI SPESA EMESSI PER SOSTEGNO ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID MESE DI APRILE
08/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali RICCARDO VITTORIO & C S.N.C. 70,00 0,00 70,00 NOTA DI DEBITO 1/02 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/330 - RIMBORSO BUONI SPESA PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID - MESE DI APRILE
08/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali IL DOLCE FORNO DI HALITAJ SAMI 110,00 0,00 110,00 Fatt. 1/PA del 06/05/2020 Prot. 01/2020/329 - BUONI SPESA PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID - MESE DI APRILE
08/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali BONO NELLA E PAGLIARINO DI PAGLIARINO A. M. 350,00 0,00 350,00 NOTA DI ADDEBITO 1/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE
08/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. KREKOLL S.R.L. 151,41 27,30 124,11 Fatt. 133 del 07/05/2020 Prot. 01/2020/333 - Compenso per attività svolta ""APRILE 2020""
08/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. KREKOLL S.R.L. 26,23 4,73 21,50 Fatt. 91 del 02/04/2020 Prot. 01/2020/332 - Compenso per attività svolta ""MARZO 2020""
08/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 153,72 0,00 153,72 Fatt. 820/D del 05/02/2020 Prot. 01/2020/334 - Lotto N. 41 del 31/12/2019: AGGIO SU RECUPERATO, SPESE ESECUTIVE, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
08/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 162,83 0,00 162,83 Fatt. 2095/D del 10/03/2020 Prot. 01/2020/335 - Lotto N. 43 del 29/02/2020: SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO PDR, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE ESECUTIVE E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
08/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 322,54 0,00 322,54 Fatt. 2939/D del 10/04/2020 Prot. 01/2020/336 - Lotto N. 44 del 25/03/2020: SPESE DI NOTIFICAZIONE, SPESE ESECUTIVE, COSTO PDR, AGGIO SU RECUPERATO, E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
08/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 491,20 0,00 491,20 Fatt. 19/D del 10/01/2020 Prot. 01/2020/338 - Lotto N. 40 del 31/12/2019: SPESE ESECUTIVE, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
08/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 523,10 0,00 523,10 Fatt. 1852/D del 10/02/2020 Prot. 01/2020/337 - Lotto N. 42 del 31/01/2020: SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
15/05/2020 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 494,48 89,17 405,31 Fatt. 991 del 01/05/2020 Prot. 01/2020/362 - Canone centralino istituto comprensivo dal 01/06/2020 al 31/07/2020
15/05/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PROJECT AUTOMATION SPA 1.525,00 275,00 1.250,00 Fatt. 2V20/---540 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/259 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale mese di marzo
15/05/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PROJECT AUTOMATION SPA 1.525,00 275,00 1.250,00 Fatt. 2V20/---704 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/356 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale MESE DI APRILE 2020
15/05/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ARDEA S.R.L. 25.748,42 2.340,77 23.407,65 Fatt. 2700000065 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/339 - Opere di urbanizzazione primaria su pubblica illuminazione. Integrazione impianto di illuminazione pubblica del Comune di Canale.
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 112,50 20,29 92,21 Fatt. 330/1 del 22/04/2020 Prot. 01/2020/352 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 738,36 133,14 605,22 FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA SCUOLE MEDIE
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 237,39 42,81 194,58 FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER NETTEZZA URBANA
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 830,60 149,78 680,82 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI MARZO
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 74,05 6,73 67,32 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMUNICIPIO
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 95,03 17,14 77,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI COMUNALI MESE DI MARZO
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 42,82 7,72 35,10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI MESE DI MARZO
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 59,40 10,71 48,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI MESE DI MARZO
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 87,74 7,98 79,76 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 12/11/19 - 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 914,61 164,93 749,68 EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E PROTETTIVI
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 1.230,97 111,91 1.119,06 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 56,01 5,09 50,92 FORNITURA DI ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 15/11/19 - 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 866,10 78,74 787,36 FORNITURA DI ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE PERIODO 15/11/19 - 15/2/20
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CANALMARMI E GRANITI SNC 366,00 66,00 300,00 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 63,81 11,51 52,30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MARZO
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 20,20 1,84 18,36 FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 14/11/19 AL 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 14,50 1,32 13,18 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ICIMITERO
15/05/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 Fatt. 834/02/1 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/297 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2020
15/05/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 Fatt. 834/02/2 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/297 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2020
15/05/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 Fatt. 1066/02/1 del 22/04/2020 Prot. 01/2020/307 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE 2020
15/05/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 Fatt. 1066/02/2 del 22/04/2020 Prot. 01/2020/307 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE 2020
15/05/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.020,35 1.001,85 10.018,50 Fatt. 939/02 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/298 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2020
15/05/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.935,92 448,72 4.487,20 Fatt. 993/02 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/299 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2020
15/05/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.935,92 448,72 4.487,20 Fatt. 1120/02 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/326 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI APRILE 2020
15/05/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 457,79 41,62 416,17 Fatt. 887/02 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/300 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: MARZO 2020
15/05/2020 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici COMUNE DI BRA 770,00 0,00 770,00 Fatt. 46/08/1 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/309 - SERVIZI AGGIUNTIVI RIFIUTI: Fornitura cassonetti per il fabbisogno anno 2020
15/05/2020 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici COMUNE DI BRA 169,40 169,40 0,00 IVA SU Fatt. 46/08/2 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/309 - SERVIZI AGGIUNTIVI RIFIUTI: Fornitura cassonetti per il fabbisogno anno 2020
15/05/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,24 297,04 1.350,20 Fatt. 151/001 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/345 - PRESTAZIONI LAVORI PULIZIA AREE ESTERNE MESE DI APRILE 2020
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 203,50 18,50 185,00 Fatt. 24 del 21/04/2020 Prot. 01/2020/281 - FORNITURA DI PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 305,40 13,02 292,38 Fatt. 23 del 21/04/2020 Prot. 01/2020/282 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 183,00 33,00 150,00 Fatt. 31 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/341 - FORNITURA POMPA A BATTERIA
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BMC SERVICE SRLS 1.116,30 201,30 915,00 FORNITURA MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 65,13 5,92 59,21 Fatt. 30 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/340 - FORNITURA PRODOTTO FITOSANITARIO PER MANUTENZIONE ROSE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AIUOLE COMUNALI
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 16,26 1,48 14,78 ACCONTO SU FATT Q 0150020200000026200 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/289 - BOLLETTA ACQUA GIARDINI DAL 5/11/19 AL 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 84,90 7,72 77,18 FATT Q 0150020200000027300 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/295 - BOLLETTA ACQUA GIARDINI DAL 5/11/19 AL 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 8,89 0,81 8,08 FATT Q 0150020200000032000 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/294 - BOLLETTA ACQUA GIARDINI DAL 5/11/19 AL 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 129,95 11,81 118,14 FATT Q 0150020200000026300 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/292 - BOLLETTA ACQUA GIARDINI DAL 9/11/19 AL 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 8,38 0,76 7,62 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IGIARDINI E AREE VERDI
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 92,81 8,44 84,37 FATT Q 0150020200000015800 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/288 - BOLLETTA ACQUA PARCO COMUNALE DAL 8/11/19 AL 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 31,46 2,86 28,60 FATT Q 0150020200000015200 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/287 - BOLLETTA ACQUA PARCO ROBINSON DAL 15/11/19 AL 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 339,13 30,83 308,30 Q 0150020200000002800 del 25/03/2020 Prot. 01/2020/265 - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA DAL 2/12/19 AL 25/3/20
15/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 523,45 94,45 429,00 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" - anno 2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 247,73 44,67 203,06 Fatt. 012040026044 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/316 - IMPIANTI SPORTIVI CANALE Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/03/2020 al 31/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 50,28 9,07 41,21 Fatt. 012040026038 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/317 - Corrispettivo per il servizio elettricità IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/03/2020 al 31/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 139,74 12,70 127,04 FATT Q 0150020200000026400 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/293 - BOLLETTA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI DAL 5/11/19 AL 14/4/20
15/05/2020 U.1.03.01.02.004 - Vestiario AUSILIA PLUS SRL 459,03 82,78 376,25 Fatt. 73 PA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/347 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MOLLO EDILIZIA SRL 3.074,97 554,50 2.520,47 Fatt. VPA20_00035 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/346 - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE RETI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE PIOVANE IN LOC. ANIME
15/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PELASSA/CARLO 1.647,00 297,00 1.350,00 Fatt. 44/001 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/327 - FORNITURA IDROPULITRICE
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 384,58 69,35 315,23 Fatt. 2030019190 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/342 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI APRILE
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 32,27 5,82 26,45 Fatt. 012040026043 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/322 - TELERADIOCOMUNICAZIONI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/03/2020 al 31/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 16,96 3,06 13,90 Fatt. 012040026039 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/318 - VIDEO SORVEGLIANZA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/03/2020 al 30/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 15,27 2,75 12,52 Fatt. 012040026040 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/319 - VIDEO SORVEGLIANZA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/03/2020 al 30/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 22,23 4,01 18,22 Fatt. 012040026045 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/320 - VIDEO SORVEGLIANZA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/03/2020 al 31/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 70,53 12,72 57,81 Fatt. 012040026042 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/321 - Corrispettivo per il servizio elettricità STAZIONE POMPAGGIO dal 01/03/2020 al 31/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 144,58 26,07 118,51 Fatt. 012040026048 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/323 Corrispettivo per il servizio elettricità - MERCATO PIAZZA CASTELLO dal 01/03/2020 al 31/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 87,84 15,84 72,00 Fatt. 012040026052 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/324 - Corrispettivo per il servizio elettricità MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/03/2020 al 31/03/2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 50,62 9,13 41,49 Fatt. 012040026046 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/325 - PESO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/03/2020 al 31/03/2020
15/05/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 482,20 86,95 395,25 Fatt. 1369701959/2 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/353 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI MESE DI APRILE
15/05/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 51,70 9,32 42,38 Fatt. 1369701959/4 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/353 - FORNITURA CARBURANTI ATTREZZATURE DA GIARDINO MESE DI APRILE
15/05/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 185,75 33,50 152,25 Fatt. 1369701959/4 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/353 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI MESE DI APRILE
15/05/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 127,80 23,05 104,75 Fatt. 1369701959/1 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/353 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI MESE DI APRILE
15/05/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 63,50 11,45 52,05 Fatt. 10/PA del 07/05/2020 Prot. 01/2020/349 - CAMBIO GUARNIZIONE POMPA BENZINA, SPAZZOLA TERGI POSTERIORE E MANODOPERA
15/05/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 531,70 95,88 435,82 Fatt. 09/PA del 06/05/2020 Prot. 01/2020/348 - SOSTITUZIONE GOMME E INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA
15/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 513,00 0,00 513,00 Fatt. 0001119189 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/305 -RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI MARZO
15/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 485,54 87,56 397,98 Fatt. 0002114637 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/306 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI MARZO
15/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 503,50 0,00 503,50 Fatt. 0001125804 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/354 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI APRILE
15/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 476,54 85,93 390,61 Fatt. 0002117635 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/355 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI APRILE
15/05/2020 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 2.775,99 500,59 2.275,40 Fatt. 989 del 01/05/2020 Prot. 01/2020/360 - Canone impianto di videosorveglianza dal 01/06/2020 al 31/07/2020
15/05/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BALLESTRO/ALESSIA 917,97 183,59 734,38 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019- LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO OCCASIONALE
15/05/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PENNA/CLAUDIO 480,00 480,00 0,00 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MAGGIO 2020
15/05/2020 U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 369,60 0,00 369,60 FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000-
18/05/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA 1.848,00 0,00 1.848,00 DGR 27-8453 - FINANZIAMENTO DI BUONI REGIONALI PER L'ACCESSO A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - BUONO NIDI 2019 (AS 2019/2020) - ACCONTO
18/05/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 83,95 0,00 83,95 COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01 AL 30.04.2020
19/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 2,20 0,00 2,20 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVESAMENTO 30.04.2020
19/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 4,36 0,00 4,36 TARI 2019- AGGIO SU RIVERSAMENTO 30.04.2020
20/05/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. 88,00 0,00 88,00 Fatt. 7X01560295/1 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/279 - RICARICHE SIM IMPIANTO SEMAFORICO 1/2-31/3/20
20/05/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. 19,36 19,36 0,00 iva su Fatt. 7X01560295/2 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/279 - RICARICHE SIM IMPIANTO SEMAFORICO 3 BIM 2020
22/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali DIMAR S.P.A. 14.592,00 0,00 14.592,00 Fatt. 001351202022001986 del 19/05/2020 Prot. 01/2020/384 - Rimborso buoni spesa per sostegno alimentare per emergenza covid incassati fino al 30/04/2020: n.1459
22/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali PORELLO E CORDERO S.N.C. 90,00 0,00 90,00 NOTA DI DEBITO 30/001 del 19/05/2020 Prot. 01/2020/382 - Rimborso buoni spesa per sostegno alimentare dovuto a emergenza covid
22/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali OLIVETTI/SIMONA DAL PANATE' 120,00 0,00 120,00 NOTA DI DEBITO 1/01 del 14/05/2020 Prot. 01/2020/363 - RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI PER SOSTEGNO ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID
22/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali MACELLERIA DAMONTE NINO S.A.S. DEI F.LLI DAMONTE & C. 920,00 0,00 920,00 NOTA DI ADDEBITO 1 DEL 19/5/2020 RIMBORSO BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19
22/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali MACELLERIA - SALUMERIA ""DEL NOSTRO SACCO"" DI SACCO MARCO 970,00 0,00 970,00 NOTA DI ADDEBITO N 1 DEL 13/5/2020 RIMBORSO BUONI SPESA PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19
22/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali BONO NELLA E PAGLIARINO DI PAGLIARINO A. M. 110,00 0,00 110,00 NOTA DI ADDEBITO N 2 DEL 18/5/2020 RIMBORSO BUONI SPESA PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID
22/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CENTRO FRUTTA DI LANO GIUSEPPE 940,00 0,00 940,00 NOTA DI ADDEBITO N 1 DEL 19/5/2020 RIMBORSO BUONI SPESA PER SUPPORTO ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZ. CIVILE N. 658/2020
27/05/2020 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. BORSANO/RITA 775,00 0,00 775,00 RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - DETERMINAZIONI
03/06/2020 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO 627,41 0,00 627,41 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
04/06/2020 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA 1.244,40 224,40 1.020,00 Fatt. 47/PA del 26/05/2020 Prot. 01/2020/394 - Fornitura in rinnovo di licenze antivirus per la rete informatica degli uffici comunali
04/06/2020 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA S.R.L. 13.082,07 2.359,06 10.723,01 Fatt. 2700000071 del 19/05/2020 Prot. 01/2020/385 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162 ANNO 2017 CANONE APRILE 2020
04/06/2020 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva MAGGIOLI S.P.A. 2.196,00 396,00 1.800,00 Fatt. 0002119432 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/389 - Fornitura modulo software: Integrazione PagoPA Piemonte-Pay
04/06/2020 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. 1.144,00 44,00 1.100,00 Fatt. 3/413 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/357 - SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE - ABBONAMENTO ANNUALE A PROGETTO OMNIA
04/06/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 Fatt. 150/001 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/344 - PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE SVOLTE PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI APRILE 2020
04/06/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 187,99 0,00 187,99 Fatt. 1020119533 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/358 - servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali agosto 2019
04/06/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 100,35 0,00 100,35 Fatt. 1020103912 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/301 - servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali mese di marzo 2020
04/06/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 147,64 26,62 121,02 Fatt. V2/042572 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/388 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
04/06/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.L.M.A. SPA 1.694,58 305,58 1.389,00 Fatt. 6 / 167 / 2020 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/302 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ED IN MATERIA DI PERSONALE 1 TRIMESTRE 2020
04/06/2020 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 Fatt. 990 del 01/05/2020 Prot. 01/2020/361 - Canone noleggio centralino uffici comunali dal 01/06/2020 al 31/07/2020
04/06/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 4.491,84 213,90 4.277,94 Fatt. PA/64 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/303 - Servizio assistenza scolastica disabili periodo FEBBRAIO 2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 549,48 49,95 499,53 Q 0150020200000015300 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/280 - FORNITURA ACQUA POTABILE CAMPO NOMADI DAL 28/411/19 AL 14/4/20
04/06/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 3.220,80 580,80 2.640,00 Fatt. 0002116064 del 22/04/2020 Prot. 01/2020/304 - CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2020 SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI
04/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 92,00 0,00 92,00 Fatt. 546 del 03/06/2020 Prot. 01/2020/398 - Emergenza COVID-19 Misure urgenti a favore della Polizia locale del Piemonte DGR 12-1219/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI S.P.A. 561,20 101,20 460,00 Fatt. 0002118665 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/365 - FATT. IVA SPLIT P. UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3
04/06/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 434,00 78,26 355,74 Fatt. 14/PA del 25/05/2020 Prot. 01/2020/390 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO DI POLIZIA MUNICIPALE
04/06/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 581,37 104,84 476,53 Fatt. 15/PA del 28/05/2020 Prot. 01/2020/397 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CITROEN C3
04/06/2020 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE 345,84 0,00 345,84 IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO
04/06/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 20,36 0,00 20,36 - SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI 2129 - 2188/2019
04/06/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 82,96 0,00 82,96 Fatt. 2020E000004950/2 del 21/05/2020 Prot. 01/2020/396 - BOLLETTA CELLULARI COMUNALI DAL 1/3/20 AL 30/4/20
04/06/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 29,28 0,00 29,28 Fatt. 2020E000004950/1 del 21/05/2020 Prot. 01/2020/396 - BOLLETTA CELLULARI COMUNALI DAL 1/3/20 AL 30/4/20
04/06/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 153,72 0,00 153,72 Fatt. 2020E000004950/3 del 21/05/2020 Prot. 01/2020/396 - BOLLETTA CELLULARI COMUNALI DAL 1/3/20 AL 30/4/20
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 630,73 113,74 516,99 Fatt. 012040033219 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/366 - Corrispettivo per il servizio elettricità uffici comunali dal 01/03/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN S.R.L. 5.490,00 990,00 4.500,00 Fatt. 351/2020 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/386 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster anno 2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 65,86 11,88 53,98 Fatt. 012040033217 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/369 - Corrispettivo per il servizio elettricità edifici comunali dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 22,83 4,12 18,71 Fatt. 012040033209 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/367 - Corrispettivo per il servizio elettricità ex magazzino automezzi dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 58,93 10,63 48,30 Fatt. 012040033218 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/368 - Corrispettivo per il servizio elettricità locali ex pretura dal 01/03/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 1.610,11 290,35 1.319,76 Fatt. 447 del 15/05/2020 Prot. 01/2020/364 - Fornitura materiale per emergenza Covid
04/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ANTENUCCI/GIOVANNI 1.036,60 6,60 1.030,00 Fatt. 40/2020 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/391 - FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE CERTIFICATE CE e EN 149:2001
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 809,78 73,62 736,16 Fatt. 012040033221 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/370 - Corrispettivo per il servizio elettricità scuole dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 48,86 8,81 40,05 Fatt. 012040033215 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/371 - Corrispettivo per il servizio elettricità cimitero dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.990,75 908,25 9.082,50 Fatt. 1178/02 del 15/05/2020 Prot. 01/2020/387 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI APRILE 2020
04/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 29,99 1,15 28,84 Fatt. 35 del 22/05/2020 Prot. 01/2020/392 - FORNITURA TERRICCIO PER MANUTENZIONE AIUOLE
04/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 122,10 11,10 111,00 Fatt. 34 del 22/05/2020 Prot. 01/2020/393 - FORNITURA PRODOTTO FITOSANITARIO PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI
04/06/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 206,08 37,08 169,00 Fatt. 3007609 del 19/05/2020 Prot. 01/2020/383 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" PERIODO: 01/04/2020 - 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 49,72 8,97 40,75 Fatt. 012040033206 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/373 - Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo valpone dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 50,97 9,19 41,78 Fatt. 012040033212 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/372 - Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo via mombirone dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.A.M. SPA 137,62 24,82 112,80 Fatt. 36-PA del 30/05/2020 Prot. 01/2020/399 - Fornitura bitumato invernale
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 384,58 69,35 315,23 Fatt. 2030023123 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/400 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI MAGGIO
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 16,45 2,97 13,48 Fatt. 012040033207 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/375 - Corrispettivo per il servizio elettricità di videosorveglianza dal 01/03/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 32,07 5,78 26,29 Fatt. 012040033211 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/377 - Corrispettivo per il servizio elettricità per teleradiocomunicazioni dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 15,47 2,79 12,68 Fatt. 012040033208 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/376 - Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/03/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 21,91 3,95 17,96 Fatt. 012040033213 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/374 - Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 70,53 12,72 57,81 Fatt. 012040033210 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/378 - Corrispettivo per il servizio elettricità stazione di sollevamento dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 146,02 26,33 119,69 Fatt. 012040033216 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/380 - Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 70,53 12,72 57,81 Fatt. 012040033220 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/379 - Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 47,51 8,57 38,94 Fatt. 012040033214 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/381 - Corrispettivo per il servizio elettricità peso pubblico dal 01/04/2020 al 30/04/2020
04/06/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 67,16 0,00 67,16 COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2020
12/06/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità GALLINO/GIOVANNI 1.680,00 403,60 1.276,40 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO 2 TRIMESTRE 2020
12/06/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità MALAVASI/SIMONA 1.440,00 338,80 1.101,20 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 2 TRIMESTRE 2020
12/06/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FACCENDA/ENRICO 4.800,00 1.296,00 3.504,00 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 2 TRIMESTRE 2020
12/06/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PENNA/CLAUDIO 480,00 110,40 369,60 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE GIUGNO 2020
12/06/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DESTEFANIS/LIDIA 720,00 165,60 554,40 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 2 TRIMESTRE 2020
12/06/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA 18.584,07 743,36 17.840,71 L.R. 28/2007 - ART. 14 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""REGINA MARGHERITA"" - A.S. 2018/2019
12/06/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 1.500,00 60,00 1.440,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ANNO 2019 STIPENDIO GIUGNO 2020
12/06/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 520,00 0,00 520,00 Opere di adeguamento igienico-funzionale di un blocco di servizi igienici per la Scuola Secondaria - acconto spese tecniche di coordinamento sicurezza.
12/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali DIMAR S.P.A. 2.332,00 0,00 2.332,00 Fatt. 001351202022002330 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/433 - Contributo di solidarietà: buoni spesa incassati fino al 31/05/2020 n.233 da 10,00 euro
12/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali PRESTOFRESCO S.P.A. 1.242,00 0,00 1.242,00 Fatt. ES.000087 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/420 - MISURE ATTUATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE BUONI SPESA RITIRATI NEL MESE DI MAGGIO
12/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali BIOLOGICAMENTE - AZ. AG. BIOLOGICA TALIANO GIANCARLO 100,00 0,00 100,00 - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - MISURE ATTUATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE
15/06/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 50,37 0,00 50,37 COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 8,40 0,00 8,40 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO ALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE riversamenti 11/05-20/05/2020
15/06/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 4.000,00 0,00 4.000,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - saldo
15/06/2020 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. FINPIEMONTE SPA 36.751,84 0,00 36.751,84 RESTITUZIONE FINANZIAMENTO CONCESSO L.R. 28/99 VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL COMMERCIO MIS. 1 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI- CODICE DOMANDA 280-29- 5 rata 2020
18/06/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 101,63 16,49 85,14 Fatt. 18/PA del 10/06/2020 Prot. 01/2020/432 - REVISIONE, LAVAGGIO VETTURA E FORNITURA BENZINA CITROEN C3
18/06/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 199,50 0,00 199,50 Fatt. 0001133571 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/435 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI MAGGIO
18/06/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 188,82 34,05 154,77 Fatt. 0002120604 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/436 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI MAGGIO
18/06/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CESANO MADERNO 5,88 0,00 5,88 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT 18355 DEL 20/4/2020
18/06/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CARRU' 5,88 0,00 5,88 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N 3344C/2020/V REG VERB. 1116/2019
18/06/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ISOLA D'ASTI 5,88 0,00 5,88 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA 49/2020 VS PROT 3125
18/06/2020 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 976,00 176,00 800,00 Fatt. 1200 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/424 - Canone noleggio impianto di videosorveglianza dal 01/07/2020 al 31/08/2020
18/06/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 95,40 17,20 78,20 Fatt. 1369767389/1 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/421 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. MESE DI MAGGIO
18/06/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 275,36 49,67 225,69 Fatt. 1369767389/2 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/421 - FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE MESE DI MAGGIO
18/06/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 39,28 7,08 32,20 Fatt. 1369767389/3 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/421 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI GIARDINAGGIO MESE DI MAGGIO
18/06/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 246,46 44,44 202,02 Fatt. 1369767389/4 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/421 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO
18/06/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ALBA FIRE SRL 348,92 62,92 286,00 Fatt. 000052\PA/1 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/401 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI
18/06/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ALBA FIRE SRL 721,76 130,15 591,61 Fatt. 000052\PA/2 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/401 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI
18/06/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ALBA FIRE SRL 721,75 130,15 591,60 Fatt. 000052\PA/3 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/401 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI
18/06/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ALBA FIRE SRL 770,62 138,97 631,65 Fatt. 000052\PA/4 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/401 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 50,05 4,55 45,50 Q 0150020200000054000 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/407 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILE EX ASILO DAL 12/11/19 AL 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 24,11 2,19 21,92 Q 0150020200000053800 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/405 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILE EX PRETURA DAL 12/11/19 AL 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 19,53 1,78 17,75 FATT 0150020200000053900 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/408 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILE EX PRETURA DAL 12/11/19 AL 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 70,98 6,45 64,53 FATT 0150020200000056600 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/406 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DAL 12/11/19 AL 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 73,81 6,71 67,10 FATT 0150020200000079400 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/409 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DAL 12/11/19 AL 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CORDERO/PIERA - SANITARIA 640,20 0,00 640,20 Fatt. 7PA del 11/06/2020 Prot. 01/2020/434 - EMERGENZA COVID19 - FORNITURA TERMOMETRO, SATURIMETRO, GUANTI E MASCHERINE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE
18/06/2020 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi MEAZZA/FULVIO 314,76 56,76 258,00 Fatt. 13/D del 29/05/2020 Prot. 01/2020/427 - EMERGENZA COVID19 - FORNITURA PANNELLI DI PROTEZIONE DA SCRIVANIA
18/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 Fatt. 1198 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/429 - Canone fax protezione civile dal 01/07/2020 al 31/08/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 356,57 64,30 292,27 Fatt. 1199 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/430 - Canone telefono istituto comprensivo dal 01/07/2020 al 31/08/2020
18/06/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 Fatt. 1234/02/1 del 28/05/2020 Prot. 01/2020/418 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2020
18/06/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 Fatt. 1234/02/2 del 28/05/2020 Prot. 01/2020/418 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2020
18/06/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 12.346,13 1.122,38 11.223,75 Fatt. 1343/02 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/442 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO 2020
18/06/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.935,92 448,72 4.487,20 Fatt. 1288/02 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/431 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI MAGGIO 2020
18/06/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,24 297,04 1.350,20 Fatt. 236/001 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/404 - LAVORI PULIZIA AREE ESTERNE MESE DI MAGGIO 2020
18/06/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 3.300,00 300,00 3.000,00 Fatt. FPA 4/20 del 17/06/2020 Prot. 01/2020/441 - Fornitura e messa a dimora di fioriture ornamentali per vasi ed aiuole comunali
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 10,88 0,99 9,89 FATT 0150020200000079300 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/412 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI E AREE VERDI PERIODO 13/11/2019 - 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 14,72 1,34 13,38 FATT 0150020200000100200 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/411 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI E AREE VERDI PERIODO 13/11/2019 - 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 11,20 1,02 10,18 FATT 0150020200000112500 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/415 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI E AREE VERDI PERIODO 7/11/2019 - 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 31,04 2,82 28,22 FATT 0150020200000112600 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/414 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI E AREE VERDI PERIODO 12/11/2019 - 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 20,83 1,89 18,94 FATT 0150020200000112700 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/413 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI E AREE VERDI PERIODO 28/11/2019 - 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 20,83 1,89 18,94 FATT 0150020200000112800 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/410 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI E AREE VERDI PERIODO 28/11/2019 - 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 14,66 1,33 13,33 FATT 0150020200000079500 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/416 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMPIANTO SPORTIVO PERIODO 14/11/2019 - 4/6/2020
18/06/2020 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA S.R.L. 13.082,07 2.359,06 10.723,01 Fatt. 2700000095 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/440 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE MAGGIO
18/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 69,83 6,35 63,48 FATT 0150020200000075900 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/417 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EX CHIESA SAN GIOVANNI DAL 12/11/2019 AL 4/6/2020
22/06/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 319,01 0,00 319,01 COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15.06.2020
22/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AMBROSINO COLLEZIONI CASA S.N.C. 1.660,50 0,00 1.660,50 Fatt. 852 /B del 10/06/2020 Prot. 01/2020/428 - FORNITURA n. 450 MASCHERINE FFP2-KN95 PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE
23/06/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13,58 0,00 13,58 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI 1/06-10/06/2020
23/06/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 5,11 0,00 5,11 AGGIO PER RUOLO TARSU 2013- riversamento 1/06/2020
23/06/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 10,66 0,00 10,66 TARI 2019- AGGIO - riversamenti 11/05 - 20/05-1/06/2020
29/06/2020 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI CUNEO 400,00 0,00 400,00 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE VOLONTARIO - QUOTA ADESIONE ANNO 2020




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